中国星配资一季报点评：汇添富中证智能汽车主题ETF基金季度涨幅9.35%

本站消息，日前汇添富中证智能汽车主题ETF基金公布一季报中国星配资，2025年一季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为9.35%。

从业绩表现来看，汇添富中证智能汽车主题ETF基金过去一年净值涨幅为26.37%，在同类基金中排名452/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-23.19%，成立以来的最大回撤为-43.28%。

从基金规模来看，汇添富中证智能汽车主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模5070.34万元变化了86.03万元，环比变化了1.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.22%，无债券类资产，现金占净值比0.56%。从基金持仓来看中国星配资，该基金当季前十大股票仓位达45.76%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为5.29%。

汇添富中证智能汽车主题ETF现任基金经理为乐无穹何丽竹，本季度增聘基金经理何丽竹。其中在任基金经理乐无穹已从业6年又10天，2023年8月23日正式接手管理汇添富中证智能汽车主题ETF，任职期间累计回报为6.52%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富国证港股通创新药ETF（159570），季度净值涨幅为28.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年A股市场经历年初大幅下挫之后整体震荡上行,季末再度有所回调,主要宽基季度表现基本收平。但行业、风格有着显著分化。行业主题方面,科技、消费表现突出,风格上则倾向于小盘成长类。国内政策面来看,一季度主要关注两会。2025年经济增速目标依然维持在5%左右,但CPI目标较上年下调至2%、财政赤字率目标上调至4%。一方面会议直面内外部困难,在全球外部环境越发复杂的背景下,科技发展、消费需求、出口贸易等多个领域或将面临压力;另一方面,财政赤字率目标的上调,也有加大逆周期调节力度的意味。然而国际比较来看,海外宏观不确定性或将高于国内。政府换届导致的政策更迭将影响全球经济的多个领域,主要发达经济体的衰退风险概率提升。一季度美联储1月、3月两次议息会议均维持基准利率不变,市场预计年内仍有可能降息,但时间或将推迟到年中甚至下半年。若核心经济指标走弱,则降息概率将提升。国内资本市场来看,一季度处于业绩相对真空阶段。政策提振稳住市场基本盘,同时新一轮AI发展带来主题聚焦。科技领域以DeepSeek及相关国产AI大模型为核心,扩散至AI端侧应用、AI应用软件及AI与医药、金融等结合的信息化领域。以AI为代表的科技发展是较为明确的国家战略方向,在生产效率提升、全球科技竞争中有着重要意义。尽管资本市场存在阶段性估值提升过快带来的不确定性,但长期来看依然空间广阔。在汽车能源革命、智能革命的发展历程中,新能源车和智能汽车成为两个重要投资方向,随着新能源渗透率已超50%,智能化成为下一重要增长关键。目前智能汽车渗透率持续提升,新车型中智能驾驶和智能座舱功能的搭载率不断上涨。2025年政府工作报告提出要大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备,这一政策定调凸显了智能汽车在数字经济和新质生产力中的核心地位。本基金跟踪中证智能汽车主题指数,聚焦汽车智能化产业链,集AI技术和汽车制造于一身,覆盖与汽车智能化相关的各类汽车零部件、计算机、电子等企业,能够较好地跟踪汽车智能化浪潮带来的投资机会。报告期内,本基金按照被动投资的原则,采用完全复制法,实现了对标的指数的良好跟踪。

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